聊天
用于快速干预财务助理处理月结、付款、预算、票据和经营分析。
已接入财务版工作台，当前可协助处理：
1. 月结任务拆解与进度追踪
2. 总账凭证核对与异常解释
3. 应收应付催收建议
4. 费用报销与付款审核
5. 预算偏差与经营分析
继续昨天的讨论，先给我做 3 月关账前的风险排查。
本轮建议优先排查 4 项：
1. 华东区 3 笔应收超过账期 30 天
2. 两笔供应商付款账户变更待复核
3. 市场投放费用较预算超出 8.6%
4. 存在 1 张跨期费用票据尚未入账
需要的话，我可以继续展开到风险清单、执行动作、责任人分配和 CFO 汇报摘要。
会话摘要
Today本月关账风险排查输出了应收、付款、预算、票据四类风险。
付款审批助手识别到账户变更，建议二次回访。
经营分析简报已整理收入、毛利、现金流三段式摘要。
财务快捷动作
Suggested生成月结清单按总账、应收、应付、税务、资金自动拆分。
输出付款复核意见基于供应商主数据、合同与发票一致性校验。
写一份 CFO 摘要适合日会直接汇报的 5 条重点结论。
概览
财务状态、入口和核心处理健康度总览。
网关访问
财务网关状态与认证信息快照
核心运行指标正常自动凭证运行中
23mAI 工作流
不适用无异常堵塞
刚刚资金预测已刷新
关键提醒
今日2 个账套待复核共享中心还未确认 2 组跨期费用。
1 个付款批次待审核付款户名变更，需人工确认。
定时关账任务已启用下次触发 19:00。
频道
管理业务通道和财务数据接入。
银行回单通道
Channel status and configuration| 默认 | default |
|---|---|
| 运行状态 | Running |
| 已配置 | Yes |
| 已连接 | Yes |
| 最近入站 | 03/18 10:48 |
发票机器人
票据助手| Configured | No |
|---|---|
| Running | No |
| Connected | n/a |
票据 Bot当前模式不支持自动验票。建议切换到 OCR + 税盘模式。
WhatsApp 通信频道用于向客户发送账单提醒、回款确认与对账消息，支持接入收款回执通知。
会话
财务任务会话、责任人和上下文切换。
Connected Sessions
会话与人工/智能协作状态month-close/prod角色：gateway / finance-close / Linux x64 / 2026.3.8
airiclaw-control-ui角色：workbench / operator / approval / payment-review
biz-analyst-summary角色：财务BP / AI 摘要生成 / 使用 Generic-MiniMax-M2.5
使用情况
查看 token、会话密度、任务消耗和成本分布。
筛选器
Filters摘要
当日48.7k较昨日 +12%
160 errors
$ 182财务分析高峰时段
AI 审批占用 34%
按时间活跃
Activity by Time09:00 - 11:00月结会话集中，票据识别与总账解释请求较多。
14:00 - 16:00付款审批与资金预测刷新并发提升。
最近会话
Sort: RecentAI 审批助手0 errors · 已最近查看
预算差异分析使用范围：华东事业部
定时任务
安排自动关账、日报、催收和付款批处理。
任务列表
显示 6 / 共 10| 任务名 | 代理 | 计划 | 最近执行 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 日终资金余额回收 | main-ops | 每日 18:30 | 今天 18:31 | 正常 |
| 月结凭证预检查 | close-agent | 每小时 | 今天 11:00 | 待复核 |
| 逾期应收催收摘要 | ar-analyst | 工作日 09:00 | 今天 09:01 | 已执行 |
新建任务
创建计划驱动式代理任务财务智能体
管理财务专用智能体、模型、权限和工作区。
智能体列表
7 configured总控中枢统一调度财务工作区、路由和权限。
总账助手负责凭证检查、结账前扫描和分录解释。
应收催收助手跟踪账龄、生成催收摘要和回款预测。
应付审核助手校验供应商、发票、合同和付款条件。
资金预测助手输出日度现金流预测和头寸预警。
预算分析助手跟踪部门预算偏差并生成说明。
CFO 简报助手沉淀经营分析摘要和高层汇报材料。
智能体详情
总账助手 / DEFAULT技能
管理财务流程技能与可插拔能力。
Installed Skills
62 showninvoice-reconcile自动比对发票、合同、付款与税率，定位差异。
enabled
budget-watch按部门跟踪预算消耗并输出偏差说明。
eligible
payment-risk识别账户变更、黑名单、重复付款等风险。
review
close-checklist月结任务模板与执行顺序拆分。
enabled
节点
配置审批策略、执行安全与工作节点绑定。
Exec approvals
Gateway 审批策略| Target | Gateway host / approval node |
|---|---|
| Scope | Defaults / dev-orchestrator / main / stock-analyst |
| Security | Deny |
| Ask | On miss |
| Fallback | Deny |
Exec node binding
Default bindingAny node当前未强制固定节点，适合演示与静态展示。
财务审批节点建议上线时独立到 payment-review 专用节点。
配置
配置财务规则、票据处理、账期和审批参数。
系统参数
Configuration启用开关
Toggles自动入账已开启，票据识别后进入待复核队列。
支付风控已开启，命中规则会转入人工工作台。
预算看板已开启，按部门显示预算偏差。
日志
记录财务机器人、人工复核、审批和异常追踪。
Recent logs
Audit trail| 时间 | 事件 | 模块 | 责任人 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 03/18 11:42 | 供应商账户变更触发风控 | 付款 | AI 审批 | 待人工 |
| 03/18 10:18 | 自动识别发票并生成凭证草稿 | 票据 | 票据技能 | 成功 |
| 03/18 09:03 | 华东应收逾期摘要已推送 | 应收 | ar-analyst | 已发送 |
文档
财务系统说明、接入文档和月结作业指引。
知识库
Documentation财务机器人接入手册说明通道、技能与节点配置。
月结作业清单总账、应收、应付、税务与管理报表。
付款审批 SOP异常付款进入人工工作台的处理流程。
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